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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 170.00 | | 725 170.00 | 725 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 971.00 | | 869 971.00 | 869 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 718 820.00 | | 718 820.00 | 718 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DG Autres réserves | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 022.00 | 57 685.00 | | 125 022.00 |
DL TOTAL (I) | 482 707.00 | 357 685.00 | | 482 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 869.00 | 387 920.00 | | 345 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | 19 807.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 2 520.00 | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 264.00 | 410 247.00 | | 387 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 971.00 | 767 932.00 | | 869 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 681.00 | 79 540.00 | | 111 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 662.00 | 90 000.00 | | 179 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 640.00 | 32 315.00 | | 54 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 022.00 | 57 685.00 | | 125 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 170.00 | | | 725 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 170.00 | | | 725 170.00 |