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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 791.00 | | 1 281 791.00 | 1 281 791.00 |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 411.00 | | 1 307 411.00 | 1 307 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
DH Report à nouveau | | -11 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 709.00 | 78 210.00 | | 32 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 916.00 | 1 192 207.00 | | 1 224 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 975.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 6 483.00 | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 864.00 | 93 110.00 | | 73 864.00 |
EA Autres dettes | | 24 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 495.00 | 126 287.00 | | 82 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 411.00 | 1 318 494.00 | | 1 307 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 495.00 | 126 287.00 | | 82 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | -3.00 | | -10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 20 974.00 | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 732.00 | 274 432.00 | | 386 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 024.00 | 196 222.00 | | 354 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 709.00 | 78 210.00 | | 32 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 335.00 | | | 1 313 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 544.00 | 1 281 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 544.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 920.00 | | | 1 267 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 4 247.00 | 5 234.00 | 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 4 247.00 | 5 234.00 | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | 1.00 | 8 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VW T.V.A. | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |