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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 977.00 | 9 696.00 | 18 280.00 | 27 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 627.00 | 9 696.00 | 21 930.00 | 31 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
BP En cours de production de services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CF Disponibilités | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 765.00 | | 280 765.00 | 280 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 392.00 | 9 696.00 | 302 695.00 | 312 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 951.00 | -223 816.00 | | -644 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 475.00 | -421 134.00 | | -1 056 475.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 426.00 | -144 951.00 | | -1 101 426.00 |
DP Provisions pour risques | 797 682.00 | | | 797 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 682.00 | | | 797 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 812.00 | 306 641.00 | | 284 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 253.00 | 89 432.00 | | 78 253.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 440.00 | 396 074.00 | | 606 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 695.00 | 251 123.00 | | 302 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 440.00 | 396 074.00 | | 606 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
FG Production vendue services | 495 113.00 | | 495 113.00 | 495 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 203.00 | | 548 203.00 | 548 203.00 |
FM Production stockée | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 797 682.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 611.00 | 478 923.00 | | 570 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 086.00 | 900 057.00 | | 1 627 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 475.00 | -421 134.00 | | -1 056 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 240.00 | | 13 387.00 | 18 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | | 13 387.00 | 14 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 3 508.00 | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 3 508.00 | | 6 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 797 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 797 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 889.00 | 200 889.00 | | 200 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 813.00 | 284 813.00 | | 284 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 889.00 | | | 200 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 585.00 | 51 935.00 | 3 650.00 | 55 585.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 442.00 | 606 442.00 | | 606 442.00 |