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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 159.00 | 12 115.00 | 43.00 | 12 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 942.00 | 1 274 115.00 | 1 470 827.00 | 2 744 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 800.00 | | 233 800.00 | 233 800.00 |
CF Disponibilités | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 081.00 | | 363 081.00 | 363 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 024.00 | 1 274 115.00 | 1 833 908.00 | 3 108 024.00 |
CU Autres participations | 2 622 702.00 | 1 262 000.00 | 1 360 702.00 | 2 622 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 097.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 775 161.00 | | | 775 161.00 |
DH Report à nouveau | | -175 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 323.00 | 1 043 859.00 | | 150 323.00 |
DK Provisions réglementées | 14 671.00 | 10 321.00 | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 156.00 | 1 079 482.00 | | 1 160 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 607.00 | 599 545.00 | | 481 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 044.00 | 229 384.00 | | 175 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 147.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 781.00 | 14 935.00 | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 752.00 | 846 013.00 | | 673 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 908.00 | 1 925 496.00 | | 1 833 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 501.00 | 366 229.00 | | 312 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | -4 350.00 | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 25 443.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 243.00 | 1 154 550.00 | | 310 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 920.00 | 110 689.00 | | 159 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 323.00 | 1 043 859.00 | | 150 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 607.00 | 120 357.00 | 361 250.00 | 481 607.00 |
VI Groupe et associés | 175 045.00 | 175 045.00 | | 175 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 752.00 | 312 502.00 | 361 250.00 | 673 752.00 |