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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 865.00 | 772.00 | 1 638.00 |
AN Terrains | 374 390.00 | | 374 390.00 | 374 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 560.00 | 2 611.00 | 6 949.00 | 9 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 263.00 | 3 838.00 | 3 425 424.00 | 3 429 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 259 647.00 | | 3 259 647.00 | 3 259 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 553.00 | 7 315.00 | 7 069 237.00 | 7 076 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 194.00 | | 418 194.00 | 418 194.00 |
BZ Autres créances | 1 949 401.00 | | 1 949 401.00 | 1 949 401.00 |
CF Disponibilités | 2 006 152.00 | | 2 006 152.00 | 2 006 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 027.00 | | 4 459 027.00 | 4 459 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 581.00 | 7 315.00 | 11 528 265.00 | 11 535 581.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | | | 565.00 |
DG Autres réserves | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 999.00 | | | -64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
DN Avances conditionnées | 2 126 565.00 | | | 2 126 565.00 |
DO TOTAL (II) | 2 126 565.00 | | | 2 126 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 204.00 | | | 215 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 204.00 | | | 215 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008 584.00 | | | 6 008 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 203.00 | | | 1 134 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 315.00 | | | 959 315.00 |
EA Autres dettes | 558 232.00 | | | 558 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 078 195.00 | | | 9 078 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 265.00 | | | 11 528 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 318 351.00 | | | 4 318 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821 179.00 | | | 1 821 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 585.00 | | 6 404 396.00 | 1 894 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 427.00 | | 7 076 553.00 | 1 222 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 427.00 | | 7 072 861.00 | 1 222 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | 789.00 | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 333.00 | | 6 401 955.00 | 1 893 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 1 651.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778.00 | 4 537.00 | | 2 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 391.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 4 146.00 | | 2 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 287.00 | 4 917.00 | | 210 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 287.00 | 4 917.00 | | 210 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134 203.00 | 5 203.00 | 1 129 000.00 | 1 134 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 315.00 | 959 315.00 | | 959 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 232.00 | 558 232.00 | | 558 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 702.00 | 172 702.00 | | 172 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 418 194.00 | 418 194.00 | | 418 194.00 |
VB T. V. A. | 313 259.00 | 313 259.00 | | 313 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821 179.00 | 1 821 179.00 | | 1 821 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187 405.00 | 556 561.00 | 1 452 964.00 | 4 187 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 832 829.00 | | | 2 832 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VP Divers | 1 633 130.00 | 1 633 130.00 | | 1 633 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 637.00 | 2 387 736.00 | 1 901.00 | 2 389 637.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 078 195.00 | 4 318 351.00 | 2 581 964.00 | 9 078 195.00 |