| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 2 112.00 | 4 288.00 | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 678.00 | 1 201.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 681.00 | 3 081.00 | 20 600.00 | 23 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 535.00 | 20 128.00 | 108 406.00 | 128 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 011.00 | 25 999.00 | 281 011.00 | 307 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CF Disponibilités | 86 405.00 | | 86 405.00 | 86 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 297.00 | 25 999.00 | 400 297.00 | 426 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 209.00 | | | -133 209.00 |
DL TOTAL (I) | -131 709.00 | | | -131 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 304.00 | | | 395 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 006.00 | | | 532 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 297.00 | | | 400 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 958.00 | | 564 958.00 | 564 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 958.00 | | 564 958.00 | 564 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 999.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 272.00 | | | 612 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 481.00 | | | 745 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 209.00 | | | -133 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 011.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 999.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 304.00 | | | 395 304.00 |
VI Groupe et associés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 340.00 | 26 760.00 | 11 580.00 | 38 340.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 006.00 | 136 702.00 | | 532 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
ST Autres comptes | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |