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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 993.00 | 229 205.00 | 346 788.00 | 575 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 068 243.00 | 714 986.00 | 2 353 257.00 | 3 068 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 848.00 | 4 687.00 | 35 160.00 | 39 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 159.00 | 136 672.00 | 475 487.00 | 612 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 711.00 | | 483 711.00 | 483 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 954.00 | 1 085 550.00 | 3 694 404.00 | 4 779 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 602.00 | 207 758.00 | 1 349 845.00 | 1 557 602.00 |
BT Marchandises | 236 701.00 | | 236 701.00 | 236 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169 996.00 | | 5 169 996.00 | 5 169 996.00 |
BZ Autres créances | 12 877 492.00 | | 12 877 492.00 | 12 877 492.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 057 743.00 | 207 758.00 | 19 849 985.00 | 20 057 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 837 697.00 | 1 293 307.00 | 23 544 389.00 | 24 837 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 740.00 | 889 740.00 | | 889 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 581.00 | 26 836.00 | | 88 581.00 |
DH Report à nouveau | 23 689.00 | 64.00 | | 23 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 660.00 | 1 234 914.00 | | 846 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 912 804.00 | 1 763 826.00 | | 2 912 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 475.00 | 3 915 381.00 | | 4 761 475.00 |
DP Provisions pour risques | 274 196.00 | 138 721.00 | | 274 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 861 779.00 | 1 109 927.00 | | 861 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 975.00 | 1 248 648.00 | | 1 135 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540.00 | 8 512.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 301.00 | 6 209 180.00 | | 5 691 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159 729.00 | 5 988 150.00 | | 6 159 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 583.00 | 841 410.00 | | 1 469 583.00 |
EA Autres dettes | 4 322 786.00 | 4 160 437.00 | | 4 322 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 646 940.00 | 17 209 689.00 | | 17 646 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 544 389.00 | 22 373 719.00 | | 23 544 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
FG Production vendue services | 57 890 779.00 | | 57 890 779.00 | 57 890 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 946 796.00 | | 57 946 796.00 | 57 946 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 463 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 250 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 321 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 389 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 475.00 | |
GE Autres charges | | | 59 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 221 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 381.00 | 134 619.00 | | 228 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 381.00 | 134 619.00 | | 228 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 381.00 | 134 484.00 | | 228 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 099.00 | 14 833.00 | | 284 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 180.00 | 15 815.00 | | 338 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 692 359.00 | 55 562 446.00 | | 59 692 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 845 699.00 | 54 327 531.00 | | 58 845 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 660.00 | 1 234 914.00 | | 846 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 842.00 | | 1 331 212.00 | 3 452 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 4 779 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 3 644 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 142.00 | | 885 194.00 | 2 763 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 700.00 | | 446 018.00 | 689 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 483 711.00 | | | 483 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 859.00 | 517 791.00 | 4 100.00 | 571 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 628.00 | 410 663.00 | 4 100.00 | 537 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | 107 128.00 | | 34 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 648.00 | 184 475.00 | 297 148.00 | 1 248 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 654.00 | 177 104.00 | | 30 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 654.00 | 177 104.00 | | 30 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 302.00 | 361 579.00 | 297 148.00 | 1 279 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 579.00 | 297 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 301.00 | 5 691 301.00 | | 5 691 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330 728.00 | 2 330 728.00 | | 2 330 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784 810.00 | 2 784 810.00 | | 2 784 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 326.00 | 277 326.00 | | 277 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 583.00 | 1 469 583.00 | | 1 469 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322 786.00 | 4 322 786.00 | | 4 322 786.00 |
UX Autres créances clients | 5 169 996.00 | 5 169 996.00 | | 5 169 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VB T. V. A. | 1 162 420.00 | 1 162 420.00 | | 1 162 420.00 |
VC Groupe et associés | 10 897 330.00 | 10 897 330.00 | | 10 897 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VP Divers | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 028.00 | 559 028.00 | | 559 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 450.00 | 519 450.00 | | 519 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 692.00 | 202 692.00 | | 202 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 250 180.00 | 18 250 180.00 | | 18 250 180.00 |
VW T.V.A. | 207 837.00 | 207 837.00 | | 207 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 646 940.00 | 17 646 940.00 | | 17 646 940.00 |