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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 2 319.00 | 3 571.00 | 5 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 780.00 | 2 319.00 | 254 461.00 | 256 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 762.00 | | 224 762.00 | 224 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 542.00 | 2 319.00 | 479 223.00 | 481 542.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 265.00 | 89 184.00 | | 120 265.00 |
DL TOTAL (I) | 213 627.00 | 90 184.00 | | 213 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 409.00 | | | 179 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 324.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 5 640.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 264.00 | 44 709.00 | | 83 264.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 596.00 | 51 153.00 | | 265 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 223.00 | 141 337.00 | | 479 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 667.00 | | 232 667.00 | 232 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 667.00 | | 232 667.00 | 232 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 661.00 | 598.00 | | 10 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 661.00 | 598.00 | | 10 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 661.00 | -597.00 | | -10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 396.00 | 22 296.00 | | 37 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 370.00 | 151 162.00 | | 245 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 105.00 | 61 978.00 | | 125 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 265.00 | 89 184.00 | | 120 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 351.00 | | 232 654.00 | 25 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 250 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 256 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | | 1 334.00 | 4 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | 231 320.00 | 20 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 1 854.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 1 854.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 343.00 | 8 428.00 | 36 082.00 | 179 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 314.00 | 60 254.00 | 60.00 | 60 314.00 |
VW T.V.A. | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 596.00 | 94 681.00 | 36 082.00 | 265 596.00 |