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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 645.00 | 2 355.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 804.00 | 645.00 | 266 159.00 | 266 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 894.00 | 645.00 | 322 249.00 | 322 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
CU Autres participations | 203 889.00 | | 203 889.00 | 203 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 721.00 | 20 466.00 | | 32 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 159.00 | 22 255.00 | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 249 880.00 | 242 721.00 | | 249 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 914.00 | 62 762.00 | | 47 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 1 812.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 1 510.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 263.00 | 8 184.00 | | 20 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 369.00 | 77 868.00 | | 72 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 249.00 | 320 589.00 | | 322 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 927.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 751.00 | 87 530.00 | | 150 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 592.00 | 65 275.00 | | 133 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 159.00 | 22 255.00 | | 17 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 253.00 | | 5 000.00 | 282 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 449.00 | 263 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 449.00 | 266 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 253.00 | | 5 000.00 | 279 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 600.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 600.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 915.00 | 21 479.00 | 38 437.00 | 59 915.00 |
UX Autres créances clients | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 914.00 | 14 999.00 | 32 915.00 | 47 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 248.00 | 38 811.00 | 38 437.00 | 77 248.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 369.00 | 39 454.00 | 32 915.00 | 72 369.00 |