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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 513.00 | | 264 513.00 | 264 513.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 475.00 | | 375 475.00 | 375 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 475.00 | | 375 475.00 | 375 475.00 |
CU Autres participations | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 644.00 | 13 968.00 | | 84 644.00 |
DL TOTAL (I) | 108 612.00 | 23 968.00 | | 108 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 54.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 828.00 | 84 534.00 | | 240 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 530.00 | 3 776.00 | | 25 530.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 180.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 863.00 | 88 544.00 | | 266 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 475.00 | 112 512.00 | | 375 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 238 553.00 | |
FG Production vendue services | 2 297 396.00 | | 2 297 396.00 | 2 297 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 034.00 | 2 465.00 | | 26 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 071.00 | 220 222.00 | | 1 240 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 427.00 | 206 254.00 | | 1 155 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 644.00 | 13 968.00 | | 84 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 828.00 | 240 828.00 | | 240 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 264 513.00 | 264 513.00 | | 264 513.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 920.00 | 266 920.00 | | 266 920.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 863.00 | 266 827.00 | 36.00 | 266 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YT Sous‐traitance | 2 095 831.00 | | | 2 095 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 104 899.00 | | | 2 104 899.00 |