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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 816.00 | 408.00 | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 334.00 | 11 278.00 | 52 056.00 | 63 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 306.00 | 3 164.00 | 23 141.00 | 26 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 264.00 | 15 258.00 | 83 005.00 | 98 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 290.00 | | 682 290.00 | 682 290.00 |
BZ Autres créances | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CF Disponibilités | 1 010 159.00 | | 1 010 159.00 | 1 010 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 894.00 | | 1 868 894.00 | 1 868 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 158.00 | 15 258.00 | 1 951 900.00 | 1 967 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 621.00 | 45 043.00 | | 95 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 243.00 | 105 578.00 | | 164 243.00 |
DL TOTAL (I) | 369 864.00 | 260 621.00 | | 369 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 082.00 | 20 522.00 | | 50 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 4 200.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 436.00 | 343 143.00 | | 567 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 108.00 | 76 094.00 | | 266 108.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 4 014.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 987.00 | | | 692 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 036.00 | 447 973.00 | | 1 582 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 900.00 | 708 594.00 | | 1 951 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 103.00 | 436 209.00 | | 1 551 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 119.00 | | 65 145.00 | 33 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | | 64 945.00 | 24 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 200.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404.00 | 11 855.00 | | 3 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 11 447.00 | | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 436.00 | 567 436.00 | | 567 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 987.00 | 692 987.00 | | 692 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 682 290.00 | 682 290.00 | | 682 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 082.00 | 19 149.00 | 30 933.00 | 50 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 136.00 | 838 136.00 | | 838 136.00 |
VW T.V.A. | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 035.00 | 1 551 102.00 | 30 933.00 | 1 582 035.00 |