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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 533 030.00 | | 2 533 030.00 | 2 533 030.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 704.00 | | 2 627 704.00 | 2 627 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 704.00 | | 2 627 704.00 | 2 627 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 082.00 | -107 675.00 | | -192 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 810.00 | -84 407.00 | | -87 810.00 |
DL TOTAL (I) | 406 109.00 | 493 918.00 | | 406 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 398.00 | 255 398.00 | | 255 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 72 284.00 | | 113 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 368.00 | | |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 138 675.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 596.00 | 2 327 725.00 | | 2 221 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 704.00 | 2 821 643.00 | | 2 627 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 596.00 | 479 725.00 | | 373 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 810.00 | 84 407.00 | | 87 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 810.00 | -84 407.00 | | -87 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 398.00 | 255 398.00 | | 255 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 596.00 | 373 596.00 | 1 848 000.00 | 2 221 596.00 |