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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 256.00 | | 1 956 256.00 | 1 956 256.00 |
BZ Autres créances | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CF Disponibilités | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 894.00 | | 207 894.00 | 207 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 150.00 | | 2 164 150.00 | 2 164 150.00 |
CU Autres participations | 1 956 256.00 | | 1 956 256.00 | 1 956 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 359.00 | -1 693.00 | | -16 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 202.00 | -14 667.00 | | 315 202.00 |
DL TOTAL (I) | 299 843.00 | -15 359.00 | | 299 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 693.00 | 986 026.00 | | 897 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 774.00 | 1 026 758.00 | | 951 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 1 872.00 | | 3 092.00 |
EA Autres dettes | 11 748.00 | 16 274.00 | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 307.00 | 2 030 930.00 | | 1 864 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 150.00 | 2 015 571.00 | | 2 164 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 568.00 | 897 134.00 | | 807 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 298.00 | 3 881.00 | | 335 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 097.00 | 18 547.00 | | 20 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 202.00 | -14 667.00 | | 315 202.00 |