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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 240.00 | 45 877.00 | 70 363.00 | 116 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 872.00 | 72 471.00 | 454 400.00 | 526 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 236.00 | 118 348.00 | 525 888.00 | 644 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CF Disponibilités | 416 601.00 | | 416 601.00 | 416 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 133.00 | | 465 133.00 | 465 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 370.00 | 118 348.00 | 991 022.00 | 1 109 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 164.00 | 43 726.00 | | 222 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 271 267.00 | 44 726.00 | | 271 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 455.00 | 410 590.00 | | 375 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 405.00 | 137 202.00 | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 982.00 | 51 430.00 | | 131 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 815.00 | 144 477.00 | | 183 815.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 754.00 | 743 700.00 | | 719 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 022.00 | 788 426.00 | | 991 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 754.00 | 743 700.00 | | 719 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 454.00 | | 1 350 454.00 | 1 350 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 454.00 | | 1 350 454.00 | 1 350 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 681.00 | |
GE Autres charges | | | 34 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 535.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 865.00 | 535.00 | | 24 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 609.00 | -535.00 | | -24 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 514.00 | 12 090.00 | | 79 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 931.00 | 664 603.00 | | 1 403 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 768.00 | 620 877.00 | | 1 181 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 164.00 | 43 726.00 | | 222 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 101.00 | | 38 789.00 | 632 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 653.00 | 644 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 653.00 | 643 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 101.00 | | 37 664.00 | 632 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815.00 | 80 681.00 | 2 148.00 | 39 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 815.00 | 80 681.00 | 2 148.00 | 39 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 526.00 | 344 526.00 | | 344 526.00 |