| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AP Constructions | 5 022.00 | 3 677.00 | 1 345.00 | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 013.00 | 32 646.00 | 4 366.00 | 37 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 449.00 | 46 088.00 | 24 360.00 | 70 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BZ Autres créances | 3 163 930.00 | | 3 163 930.00 | 3 163 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 729 129.00 | | 729 129.00 | 729 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 926.00 | | 3 905 926.00 | 3 905 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 375.00 | 46 088.00 | 3 930 286.00 | 3 976 375.00 |
CU Autres participations | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 000 000.00 | | | -4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180 712.00 | 2 680 886.00 | | 4 180 712.00 |
DL TOTAL (I) | 190 612.00 | 2 689 886.00 | | 190 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 305.00 | 426 137.00 | | 551 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | 395 628.00 | | 282 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905 741.00 | 495 603.00 | | 2 905 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 674.00 | 1 435 140.00 | | 3 739 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 286.00 | 4 125 026.00 | | 3 930 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 674.00 | 1 435 140.00 | | 3 739 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -2 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560 697.00 | | | 4 560 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560 697.00 | 132 153.00 | | 4 560 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | 30.00 | | 5 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 290.00 | 30.00 | | 237 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323 407.00 | 132 123.00 | | 4 323 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 040.00 | 10 883.00 | | 133 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 339.00 | 2 948 390.00 | | 4 677 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 627.00 | 267 504.00 | | 496 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 180 712.00 | 2 680 886.00 | | 4 180 712.00 |