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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 076.00 | 2 142.00 | 1 934.00 | 4 076.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 067.00 | 2 142.00 | 2 925.00 | 5 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
072 Créances – Autres | 159 208.00 | | 159 208.00 | 159 208.00 |
084 Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
110 Total général Actif | 180 706.00 | 2 142.00 | 178 564.00 | 180 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 866.00 | 151 108.00 | | 215 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 648.00 | 30 458.00 | | 28 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 179.00 | 14 500.00 | | 41 179.00 |
230 Autres produits | 7 349.00 | 8 957.00 | | 7 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 041.00 | 205 023.00 | | 293 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 692.00 | 76 067.00 | | 136 692.00 |
242 Autres charges externes. | 45 853.00 | 43 759.00 | | 45 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 913.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 296.00 | 50 650.00 | | 63 296.00 |
252 Charges sociales | 5 957.00 | 8 268.00 | | 5 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | 884.00 | | 973.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 2 767.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 067.00 | 183 308.00 | | 254 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 974.00 | 21 715.00 | | 38 974.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 1 082.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 382.00 | 20 633.00 | | 38 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 283.00 | | | 14 283.00 |