| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 680.00 | 1 661.00 | 9 019.00 | 10 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 762.00 | | 364 762.00 | 364 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 441.00 | 1 661.00 | 511 780.00 | 513 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 547.00 | 27 500.00 | 232 047.00 | 259 547.00 |
BZ Autres créances | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CF Disponibilités | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 617.00 | 27 500.00 | 581 117.00 | 608 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 058.00 | 29 161.00 | 1 092 897.00 | 1 122 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 598.00 | | | -372 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 176.00 | -372 598.00 | | -418 176.00 |
DL TOTAL (I) | -780 774.00 | -362 598.00 | | -780 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 209.00 | 312 370.00 | | 1 380 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 450.00 | 219 351.00 | | 300 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 833.00 | 116 767.00 | | 185 833.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 49.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 154.00 | 632.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 671.00 | 649 170.00 | | 1 873 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 897.00 | 286 572.00 | | 1 092 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 479.00 | | 511 812.00 | 34 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 850.00 | | 138 000.00 | 32 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 850.00 | | 513 441.00 | 32 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | | 373 812.00 | 1 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 850.00 | | 138 000.00 | 32 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 1 490.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 1 490.00 | | 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 547.00 | 226 547.00 | | 226 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 209.00 | 1 380 209.00 | | 1 380 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 988.00 | 153 988.00 | | 153 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 125.00 | 455 125.00 | 171 000.00 | 626 125.00 |
VW T.V.A. | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 671.00 | 1 873 671.00 | | 1 873 671.00 |