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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 4 037.00 | 6 483.00 | 10 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 904.00 | 5 421.00 | 6 483.00 | 11 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | 136.00 | 4 011.00 | 4 147.00 |
072 Créances – Autres | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
084 Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 120.00 | 136.00 | 28 984.00 | 29 120.00 |
110 Total général Actif | 41 024.00 | 5 557.00 | 35 467.00 | 41 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
230 Autres produits | 653.00 | | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
252 Charges sociales | 856.00 | | | 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 136.00 | | | 136.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 053.00 | | | -11 053.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 401.00 | | | -11 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 136.00 | | | 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |