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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 974 938.00 | | 5 974 938.00 | 5 974 938.00 |
AP Constructions | 5 144 641.00 | 173 866.00 | 4 970 775.00 | 5 144 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 122 405.00 | 173 866.00 | 10 948 539.00 | 11 122 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
BZ Autres créances | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
CF Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 175.00 | | 302 175.00 | 302 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 424 579.00 | 173 866.00 | 11 250 713.00 | 11 424 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 173 525.00 | 35 000.00 | | 2 173 525.00 |
DH Report à nouveau | -55 436.00 | -42 500.00 | | -55 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 625.00 | -12 937.00 | | -792 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 463.00 | -10 436.00 | | 1 365 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578 400.00 | 24 018.00 | | 9 578 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 763.00 | 3 128.00 | | 150 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 885 250.00 | 27 146.00 | | 9 885 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 713.00 | 16 710.00 | | 11 250 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 490.00 | 12 007.00 | | 816 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 746.00 | | 341 746.00 | 341 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 746.00 | | 341 746.00 | 341 746.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 866.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 747.00 | | | 341 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 372.00 | 12 937.00 | | 1 134 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 625.00 | -12 937.00 | | -792 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 122 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 122 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 122 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 122 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 990 724.00 | | 8 990 724.00 | 8 990 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 763.00 | 150 763.00 | | 150 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
UX Autres créances clients | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
VB T. V. A. | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
VI Groupe et associés | 587 677.00 | 587 677.00 | | 587 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 975 584.00 | | | 8 975 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 831.00 | 287 831.00 | | 287 831.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807 214.00 | 816 490.00 | 8 990 724.00 | 9 807 214.00 |