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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 700.00 | | 1 193 700.00 | 1 193 700.00 |
AP Constructions | 2 023.00 | 868.00 | 1 155.00 | 2 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 2 152.00 | 512.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 3 551.00 | 20 401.00 | 23 952.00 |
AX Avances et acomptes | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BF Prêts | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | 598.00 | 7 773.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 076.00 | 7 169.00 | 1 240 907.00 | 1 248 076.00 |
BT Marchandises | 148 714.00 | | 148 714.00 | 148 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
BZ Autres créances | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CF Disponibilités | 464 975.00 | | 464 975.00 | 464 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 265.00 | | 723 265.00 | 723 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 340.00 | 7 169.00 | 1 964 171.00 | 1 971 340.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 773.00 | | | 258 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 592.00 | | | 338 592.00 |
DL TOTAL (I) | 707 365.00 | | | 707 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 902.00 | | | 908 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 413.00 | | | 211 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 806.00 | | | 1 256 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 171.00 | | | 1 964 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 173.00 | | | 345 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638.00 | 2 933.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 2 933.00 | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 902.00 | 99 381.00 | 401 523.00 | 908 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 968.00 | 109 576.00 | 8 393.00 | 117 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 806.00 | 345 173.00 | 503 635.00 | 1 256 806.00 |