| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 890.00 | 4 347.00 | 5 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 389.00 | 22 270.00 | 29 119.00 | 51 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 707.00 | 8 463.00 | 2 244.00 | 10 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 822.00 | 32 053.00 | 77 769.00 | 109 822.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 253.00 | 32 053.00 | 124 200.00 | 156 253.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 333.00 | | | -11 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 298.00 | | 16 524.00 | 93 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 808.00 | | 16 524.00 | 50 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 766.00 | 11 287.00 | | 20 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 336.00 | 11 287.00 | | 20 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | 1.00 | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 793.00 | 10 061.00 | 26 732.00 | 36 793.00 |
VI Groupe et associés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163.00 | 4 113.00 | 2 050.00 | 6 163.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 875.00 | 45 143.00 | 26 732.00 | 71 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |