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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 057.00 | 61 434.00 | 234 623.00 | 296 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 012.00 | 6 460.00 | 13 553.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 069.00 | 67 893.00 | 248 176.00 | 316 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 150.00 | | 448 150.00 | 448 150.00 |
BZ Autres créances | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CF Disponibilités | 762 011.00 | | 762 011.00 | 762 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 431.00 | | 1 391 431.00 | 1 391 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 500.00 | 67 893.00 | 1 649 607.00 | 1 717 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 905.00 | 120 546.00 | | 124 905.00 |
DL TOTAL (I) | 265 451.00 | 140 546.00 | | 265 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 303.00 | 606 186.00 | | 666 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 946.00 | 457 585.00 | | 443 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 444.00 | 50 056.00 | | 19 444.00 |
EA Autres dettes | 254 325.00 | | | 254 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 155.00 | 1 113 964.00 | | 1 384 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 607.00 | 1 254 510.00 | | 1 649 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 493.00 | | 4 291 493.00 | 4 291 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 493.00 | | 4 291 493.00 | 4 291 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 772.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 900.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 900.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 900.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 376.00 | 34 266.00 | | 44 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 511.00 | 2 136 805.00 | | 4 291 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 606.00 | 2 016 258.00 | | 4 166 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 905.00 | 120 546.00 | | 124 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 121.00 | 50 772.00 | | 17 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 121.00 | 50 772.00 | | 17 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 303.00 | 666 303.00 | | 666 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 946.00 | 443 946.00 | | 443 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 325.00 | 254 325.00 | | 254 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 004.00 | 543 004.00 | | 543 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 004.00 | 543 004.00 | | 543 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 155.00 | 1 384 155.00 | | 1 384 155.00 |