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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 379 563.00 | | 379 563.00 | 379 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 041.00 | | 381 041.00 | 381 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 890.00 | | 873 890.00 | 873 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 491 580.00 | | 491 580.00 | 491 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 230.00 | 42 323.00 | | 443 230.00 |
DL TOTAL (I) | 490 553.00 | 47 323.00 | | 490 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 981.00 | 115 159.00 | | 93 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 560.00 | 76 925.00 | | 270 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 300.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 653.00 | 25 209.00 | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 338.00 | 217 592.00 | | 383 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 890.00 | 264 915.00 | | 873 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 744.00 | 123 636.00 | | 310 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 560.00 | | | 270 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 8 132.00 | | 17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 006.00 | 96 000.00 | | 520 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 777.00 | 53 677.00 | | 76 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 230.00 | 42 323.00 | | 443 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 415.00 | 272 434.00 | | 220 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 415.00 | 272 434.00 | | 220 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 981.00 | 21 386.00 | 72 594.00 | 93 981.00 |
VI Groupe et associés | 270 560.00 | 270 560.00 | | 270 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 338.00 | 310 744.00 | 72 594.00 | 383 338.00 |