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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924.00 | 539.00 | 384.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 754.00 | 539.00 | 254 214.00 | 254 754.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 390.00 | 539.00 | 285 851.00 | 286 390.00 |
CU Autres participations | 253 830.00 | | 253 830.00 | 253 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 251.00 | | | 180 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 851.00 | | | 285 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 783.00 | | | 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 754.00 | | | 254 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 185.00 | 540.00 | 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 185.00 | 540.00 | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 252.00 | 35 372.00 | 144 880.00 | 180 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 077.00 | 38 197.00 | 144 880.00 | 183 077.00 |