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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 397.00 | 15 628.00 | 20 768.00 | 36 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 596.00 | 165 600.00 | 517 996.00 | 683 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 933.00 | 224 326.00 | 645 606.00 | 869 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 152.00 | 420 983.00 | 1 212 169.00 | 1 633 152.00 |
BT Marchandises | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BZ Autres créances | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 666.00 | 420 983.00 | 1 285 683.00 | 1 706 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 000.00 | 15 427.00 | 27 572.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 132.00 | | | -358 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 407.00 | | | -89 407.00 |
DL TOTAL (I) | -437 539.00 | | | -437 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 196.00 | | | 1 583 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 223.00 | | | 1 723 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 683.00 | | | 1 285 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 539.00 | | | 403 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 386.00 | | 692 386.00 | 692 386.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 407.00 | | 692 407.00 | 692 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 734.00 | | | 190 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 734.00 | | | 190 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 291.00 | | | 985 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 698.00 | | | 1 074 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 407.00 | | | -89 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 824.00 | | 4 329.00 | 1 628 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 276.00 | | 4 254.00 | 1 549 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 75.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 950.00 | 178 033.00 | | 242 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | 6 100.00 | | 9 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | 6 058.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 052.00 | 165 876.00 | | 224 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 926.00 | 272 835.00 | 1 116 781.00 | 1 575 926.00 |
VI Groupe et associés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 870.00 | | | 180 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 303.00 | 51 078.00 | 225.00 | 51 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 630.00 | 403 539.00 | 1 116 781.00 | 1 706 630.00 |