| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 010.00 | | 607 010.00 | 607 010.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 344.00 | | 609 344.00 | 609 344.00 |
CU Autres participations | 607 010.00 | | 607 010.00 | 607 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
DH Report à nouveau | | -19 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576.00 | 106 809.00 | | 10 576.00 |
DK Provisions réglementées | 9 601.00 | 6 199.00 | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 117 214.00 | 103 236.00 | | 117 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 722.00 | 364 794.00 | | 317 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 239.00 | 158 957.00 | | 173 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 2 264.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 131.00 | 526 015.00 | | 492 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 344.00 | 629 251.00 | | 609 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -3 402.00 | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425.00 | 13 191.00 | | 9 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 576.00 | 106 809.00 | | 10 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 010.00 | | | 607 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 010.00 | | | 607 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 199.00 | 3 402.00 | | 6 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | 3 402.00 | | 6 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 722.00 | 63 431.00 | 254 290.00 | 317 722.00 |
VI Groupe et associés | 173 239.00 | 173 239.00 | | 173 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 131.00 | 237 840.00 | 254 290.00 | 492 131.00 |