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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 660.00 | 958.00 | 7 702.00 | 8 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 310.00 | 2 907.00 | 42 403.00 | 45 310.00 |
040 Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 717.00 | 3 864.00 | 140 852.00 | 144 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
060 Stock marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
072 Créances – Autres | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
110 Total général Actif | 224 617.00 | 3 864.00 | 220 753.00 | 224 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 752.00 | | | 174 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -912.00 | | | -912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
252 Charges sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 836.00 | | | 165 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 211.00 | | | 8 211.00 |