| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AP Constructions | 85 833.00 | 30 810.00 | 55 023.00 | 85 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 728.00 | 149 616.00 | 189 112.00 | 338 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 831.00 | 14 297.00 | 13 534.00 | 27 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 783.00 | 195 240.00 | 282 543.00 | 477 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 501.00 | 3 532.00 | 222 969.00 | 226 501.00 |
BZ Autres créances | 278 208.00 | | 278 208.00 | 278 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 234 014.00 | | 234 014.00 | 234 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 420.00 | 3 532.00 | 813 888.00 | 817 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 202.00 | 198 772.00 | 1 096 430.00 | 1 295 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 885.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 810.00 | 35 808.00 | | 160 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 062.00 | 185 116.00 | | 142 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 075.00 | 14 186.00 | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 336 947.00 | 256 996.00 | | 336 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 446.00 | 373 032.00 | | 481 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 76 176.00 | | 139 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 914.00 | 147 901.00 | | 129 914.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 484.00 | 597 109.00 | | 759 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 430.00 | 854 105.00 | | 1 096 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 837.00 | 363 825.00 | | 433 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
FG Production vendue services | 1 140 598.00 | | 1 140 598.00 | 1 140 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 478.00 | | 1 145 478.00 | 1 145 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 165.00 | 6 458.00 | | 51 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 111.00 | 584.00 | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | 4 751.00 | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | 4 751.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 459.00 | 51 700.00 | | 30 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 403.00 | 1 081 075.00 | | 1 163 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 341.00 | 895 959.00 | | 1 021 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 062.00 | 185 116.00 | | 142 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 125.00 | | 72 658.00 | 405 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 332.00 | | 72 061.00 | 380 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 276.00 | | 596.00 | 24 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 073.00 | 70 167.00 | | 125 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 70.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 626.00 | 70 097.00 | | 124 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
UX Autres créances clients | 222 262.00 | 222 262.00 | | 222 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VC Groupe et associés | 233 298.00 | 233 298.00 | | 233 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 383.00 | 155 736.00 | 265 416.00 | 481 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 697.00 | 523 602.00 | 29 095.00 | 552 697.00 |
VW T.V.A. | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 484.00 | 433 837.00 | 265 416.00 | 759 484.00 |