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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 1 881 000.00 | 244.00 | 1 880 756.00 | 1 881 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 000.00 | 244.00 | 1 979 756.00 | 1 980 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 991.00 | 244.00 | 2 021 747.00 | 2 021 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 441.00 | -2 200.00 | | -4 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 535.00 | -2 241.00 | | -1 157 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 976.00 | -3 441.00 | | -1 160 976.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 904.00 | 943 534.00 | | 437 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 649.00 | 22 367.00 | | 159 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 723.00 | 965 901.00 | | 3 182 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 747.00 | 962 460.00 | | 2 021 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 723.00 | 965 901.00 | | 3 182 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 129.00 | 2 241.00 | | 1 172 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 535.00 | -2 241.00 | | -1 157 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 649.00 | 159 649.00 | | 159 649.00 |
UX Autres créances clients | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
VI Groupe et associés | 435 204.00 | 435 204.00 | | 435 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 502 700.00 | | | 2 502 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 723.00 | 3 182 723.00 | | 3 182 723.00 |