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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 480.00 | 350 480.00 | 15 000.00 | 365 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 581.00 | 1 550 480.00 | 529 101.00 | 2 079 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
CF Disponibilités | 183 687.00 | | 183 687.00 | 183 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 361.00 | | 300 361.00 | 300 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 942.00 | 1 550 480.00 | 829 462.00 | 2 379 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 701 601.00 | 1 200 000.00 | 501 601.00 | 1 701 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 692 980.00 | 1 692 980.00 | | 1 692 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
DH Report à nouveau | -241 761.00 | -9 402.00 | | -241 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 942.00 | -232 358.00 | | -1 418 942.00 |
DL TOTAL (I) | 240 905.00 | 1 659 847.00 | | 240 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 272.00 | 250 000.00 | | 250 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 127.00 | 316 167.00 | | 317 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 13 060.00 | | 21 157.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 557.00 | 579 228.00 | | 588 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 462.00 | 2 239 075.00 | | 829 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 557.00 | 329 228.00 | | 338 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 375 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 942.00 | 432 359.00 | | 1 418 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 942.00 | -232 358.00 | | -1 418 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 581.00 | | 15 000.00 | 2 064 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 581.00 | | 15 000.00 | 2 064 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 480.00 | | 365 480.00 | 365 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 271.00 | 271.00 | 175 000.00 | 250 271.00 |
VI Groupe et associés | 317 126.00 | 317 126.00 | | 317 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 654.00 | 116 674.00 | 377 980.00 | 494 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 556.00 | 338 556.00 | 175 000.00 | 588 556.00 |