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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015.00 | 666.00 | 4 349.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 697.00 | 666.00 | 408 031.00 | 408 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 654.00 | | 293 654.00 | 293 654.00 |
BZ Autres créances | 1 203 886.00 | | 1 203 886.00 | 1 203 886.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 173.00 | | 1 524 173.00 | 1 524 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 870.00 | 666.00 | 1 932 204.00 | 1 932 870.00 |
CU Autres participations | 402 282.00 | | 402 282.00 | 402 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | 443.00 | | 1 246.00 |
DG Autres réserves | 23 680.00 | 8 415.00 | | 23 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 010.00 | 16 068.00 | | 15 010.00 |
DK Provisions réglementées | 47 678.00 | 29 312.00 | | 47 678.00 |
DL TOTAL (I) | 327 614.00 | 294 238.00 | | 327 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 859.00 | 14 936.00 | | 1 079 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 979.00 | 67 081.00 | | 151 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 752.00 | 181 639.00 | | 222 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | | 12 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 590.00 | 426 593.00 | | 1 604 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 204.00 | 720 831.00 | | 1 932 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 836.00 | | 568 836.00 | 568 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 836.00 | | 568 836.00 | 568 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 42 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 697.00 | 298.00 | | 40 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | 5 000.00 | | 59 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 300.00 | 5 000.00 | | 59 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 454.00 | 183 397.00 | | 48 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 366.00 | 18 546.00 | | 18 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 294.00 | 201 943.00 | | 70 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 994.00 | -196 943.00 | | -10 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 836.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 923.00 | 732 474.00 | | 628 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 913.00 | 716 406.00 | | 613 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 010.00 | 16 068.00 | | 15 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 697.00 | | 59 300.00 | 408 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 300.00 | 408 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 300.00 | 5 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | | 59 300.00 | 5 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 682.00 | | | 403 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 568.00 | 66.00 | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 568.00 | 66.00 | 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 312.00 | 18 366.00 | | 29 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 312.00 | 18 366.00 | | 29 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 979.00 | 151 979.00 | | 151 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 654.00 | 293 654.00 | | 293 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VC Groupe et associés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 859.00 | 1 079 859.00 | | 1 079 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 933.00 | 1 146 933.00 | | 1 146 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 362.00 | 1 507 962.00 | 1 400.00 | 1 509 362.00 |
VW T.V.A. | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 590.00 | 1 454 590.00 | | 1 604 590.00 |