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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 342.00 | 32 595.00 | 73 746.00 | 106 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 083.00 | 21 652.00 | 46 430.00 | 68 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 013.00 | 54 248.00 | 133 765.00 | 188 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 730.00 | | 337 730.00 | 337 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 742.00 | 54 248.00 | 471 495.00 | 525 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 888.00 | | | -10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 626.00 | | | 195 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
EA Autres dettes | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 863.00 | | | 464 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 495.00 | | | 471 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 297.00 | | | 379 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 533.00 | | 77 943.00 | 112 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 188 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 174 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 273.00 | | 77 615.00 | 99 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | 329.00 | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 122.00 | 28 126.00 | | 26 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 28 126.00 | | 26 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 626.00 | 195 626.00 | | 195 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VC Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 356.00 | 29 790.00 | 85 566.00 | 115 356.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 232.00 | 139 643.00 | 13 589.00 | 153 232.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 863.00 | 379 297.00 | 85 566.00 | 464 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
ST Autres comptes | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
YT Sous‐traitance | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 608.00 | | | 279 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |