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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 184.00 | 898.00 | 1 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009 818.00 | | 1 009 818.00 | 1 009 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 901.00 | 184.00 | 1 010 716.00 | 1 010 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
110 Total général Actif | 1 075 949.00 | 184.00 | 1 075 765.00 | 1 075 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
230 Autres produits | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
242 Autres charges externes. | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
252 Charges sociales | 703.00 | | | 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
294 Charges financières | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 491.00 | | | 24 491.00 |