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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 581.00 | 5 152.00 | 11 429.00 | 16 581.00 |
040 Immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 529.00 | 5 902.00 | 15 627.00 | 21 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
084 Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
110 Total général Actif | 95 945.00 | 5 902.00 | 90 043.00 | 95 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
222 Production stockée | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 784.00 | | | 177 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516.00 | | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
252 Charges sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 882.00 | | | 25 882.00 |