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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 688.00 | 12 663.00 | 75 025.00 | 87 688.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 709.00 | 12 663.00 | 250 046.00 | 262 709.00 |
060 Stock marchandises | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
084 Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
110 Total général Actif | 343 024.00 | 12 663.00 | 330 361.00 | 343 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 015.00 | | | 189 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 565.00 | | | 201 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
242 Autres charges externes. | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
252 Charges sociales | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
262 Autres charges | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 464.00 | | | 189 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 824.00 | | | 208 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 779.00 | | | 16 779.00 |