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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 520.00 | 4 815.00 | 6 705.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 020.00 | 4 815.00 | 12 205.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 248 923.00 | | 248 923.00 | 248 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 722.00 | | 571 722.00 | 571 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 742.00 | 4 815.00 | 583 927.00 | 588 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 32 584.00 | 16 891.00 | | 32 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 782.00 | 15 694.00 | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 72 647.00 | 37 864.00 | | 72 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 079.00 | 330 449.00 | | 444 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | 56 183.00 | | 67 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 281.00 | 386 656.00 | | 511 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 927.00 | 424 520.00 | | 583 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 281.00 | 386 656.00 | | 511 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 3 380.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 3 380.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 079.00 | 444 079.00 | | 444 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 131.00 | 320 631.00 | 5 500.00 | 326 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 281.00 | 511 281.00 | | 511 281.00 |