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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 932.00 | 423 000.00 | 3 895 932.00 | 4 318 932.00 |
BZ Autres créances | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CF Disponibilités | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 662.00 | 423 000.00 | 3 984 662.00 | 4 407 662.00 |
CU Autres participations | 4 318 932.00 | 423 000.00 | 3 895 932.00 | 4 318 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 1 228 146.00 | 918 192.00 | | 1 228 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 257.00 | 309 954.00 | | 343 257.00 |
DK Provisions réglementées | 24 309.00 | 16 221.00 | | 24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 212.00 | 1 920 867.00 | | 2 272 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 687.00 | 1 732 768.00 | | 1 393 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 923.00 | 307 473.00 | | 310 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 2 940.00 | | 3 028.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 29 244.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 450.00 | 2 072 425.00 | | 1 712 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 662.00 | 3 993 291.00 | | 3 984 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 540.00 | 378 738.00 | | 661 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 088.00 | -8 088.00 | | -8 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 310.00 | 760 621.00 | | 380 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 053.00 | 450 667.00 | | 37 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 257.00 | 309 954.00 | | 343 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 932.00 | | | 4 318 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 318 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 932.00 | | | 4 318 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 221.00 | 8 088.00 | | 16 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 221.00 | 8 088.00 | | 439 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 687.00 | 342 777.00 | 1 050 910.00 | 1 393 687.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 081.00 | | | 339 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 450.00 | 661 540.00 | 1 050 910.00 | 1 712 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 137.00 | 3 286.00 | | 3 137.00 |
ST Autres comptes | 3 317.00 | 3 055.00 | | 3 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 453.00 | 6 341.00 | | 6 453.00 |