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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 370.00 | 389.00 | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 973.00 | 42 173.00 | 261 801.00 | 303 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 732.00 | 42 543.00 | 262 190.00 | 304 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
072 Créances – Autres | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
110 Total général Actif | 367 629.00 | 42 543.00 | 325 086.00 | 367 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
242 Autres charges externes. | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 303 973.00 | | | 303 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 732.00 | | | 304 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 900.00 | | | 6 900.00 |