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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 2 887.00 | 1 748.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 980.00 | 22 488.00 | 161 492.00 | 183 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 521 715.00 | 25 375.00 | 496 340.00 | 521 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 058.00 | | 1 843 058.00 | 1 843 058.00 |
BZ Autres créances | 5 423 586.00 | | 5 423 586.00 | 5 423 586.00 |
CF Disponibilités | 4 612 411.00 | | 4 612 411.00 | 4 612 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 888 803.00 | | 11 888 803.00 | 11 888 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 518.00 | 25 375.00 | 12 385 143.00 | 12 410 518.00 |
CU Autres participations | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 167.00 | | | -621 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 050.00 | -621 167.00 | | 356 050.00 |
DL TOTAL (I) | 734 883.00 | 378 833.00 | | 734 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 000.00 | | | 4 056 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947 033.00 | 3 319 974.00 | | 6 947 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 891.00 | 89 662.00 | | 259 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 351.00 | 26 337.00 | | 381 351.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 650 260.00 | 3 435 973.00 | | 11 650 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 143.00 | 3 814 806.00 | | 12 385 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 650 260.00 | 3 435 973.00 | | 11 650 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 217.00 | | 158 054.00 | 373 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | 333 100.00 | 9 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 556.00 | | 521 715.00 | 9 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | 525.00 | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 451.00 | | 79 529.00 | 104 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 656.00 | | 78 000.00 | 264 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143.00 | 21 232.00 | | 4 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 2 109.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 19 123.00 | | 3 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 891.00 | 259 891.00 | | 259 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 058.00 | 1 843 058.00 | | 1 843 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VC Groupe et associés | 5 326 625.00 | 5 326 625.00 | | 5 326 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 947 033.00 | 6 947 033.00 | | 6 947 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 056 000.00 | | | 4 056 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 392.00 | 7 276 392.00 | | 7 276 392.00 |
VW T.V.A. | 313 735.00 | 313 735.00 | | 313 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 064.00 | 11 645 064.00 | | 11 645 064.00 |