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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 000.00 | 1 198.00 | 173 801.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 260.00 | 1 199.00 | 707 062.00 | 708 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 237 340.00 | | 237 340.00 | 237 340.00 |
CF Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 396.00 | | 249 398.00 | 249 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 659.00 | 1 198.00 | 956 460.00 | 957 659.00 |
CU Autres participations | 532 960.00 | | 532 960.00 | 532 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 104.00 | | | -845 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 157.00 | | | 1 728 157.00 |
DK Provisions réglementées | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | 908 925.00 | | | 908 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 460.00 | | | 956 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | | | -6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 300.00 | | | 1 799 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 157.00 | | | 1 728 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 261.00 | | 175 000.00 | 533 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 261.00 | | | 533 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 480.00 | 6 392.00 | | 9 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | 6 392.00 | | 9 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 340.00 | 237 340.00 | | 237 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 860.00 | 237 560.00 | 300.00 | 237 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |