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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 4 789.00 | 13 077.00 | 17 866.00 |
040 Immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 546.00 | 4 789.00 | 97 758.00 | 102 546.00 |
060 Stock marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
072 Créances – Autres | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
110 Total général Actif | 156 978.00 | 4 789.00 | 152 190.00 | 156 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 901.00 | 611 954.00 | | 613 901.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 901.00 | 611 968.00 | | 613 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 802.00 | 511 794.00 | | 510 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 737.00 | 22 250.00 | | -2 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 673.00 | 5 928.00 | | 4 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -4 847.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 233.00 | 28 190.00 | | 31 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 797.00 | 28 583.00 | | 45 797.00 |
252 Charges sociales | 13 769.00 | 9 366.00 | | 13 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | 1 299.00 | | 3 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 302.00 | 602 562.00 | | 611 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 599.00 | 9 405.00 | | 2 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 1 411.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 209.00 | 7 994.00 | | 2 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 466.00 | | | 43 466.00 |