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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 410.00 | 39 034.00 | 71 376.00 | 110 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 675.00 | 39 034.00 | 178 641.00 | 217 675.00 |
BT Marchandises | 396 586.00 | | 396 586.00 | 396 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 530 016.00 | | 530 016.00 | 530 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 323.00 | | 955 323.00 | 955 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 998.00 | 39 034.00 | 1 133 964.00 | 1 172 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 229.00 | | | -12 229.00 |
DL TOTAL (I) | -2 229.00 | | | -2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 313.00 | | | 695 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
EA Autres dettes | 409 752.00 | | | 409 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 194.00 | | | 1 136 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 964.00 | | | 1 133 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 739.00 | | | 726 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 844.00 | 122 267.00 | 1 053 111.00 | 930 844.00 |
FG Production vendue services | 22 297.00 | 558.00 | 22 855.00 | 22 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 142.00 | 122 825.00 | 1 075 967.00 | 953 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 667.00 | | | 1 185 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 896.00 | | | 1 197 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 229.00 | | | -12 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 034.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 313.00 | 695 313.00 | | 695 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 752.00 | 297.00 | 409 454.00 | 409 752.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 858.00 | 471 858.00 | | 471 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 940.00 | 530 940.00 | | 530 940.00 |
VW T.V.A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 194.00 | 726 739.00 | 409 454.00 | 1 136 194.00 |