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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 1 373.00 | 1 382.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 622.00 | 7 251.00 | 10 371.00 | 17 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 693.00 | 8 623.00 | 43 069.00 | 51 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 041.00 | 30 947.00 | 481 094.00 | 512 041.00 |
BZ Autres créances | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
CF Disponibilités | 270 868.00 | | 270 868.00 | 270 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 067.00 | 30 947.00 | 877 120.00 | 908 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 760.00 | 39 571.00 | 920 190.00 | 959 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 894.00 | 31 197.00 | | 57 894.00 |
DL TOTAL (I) | 169 090.00 | 111 197.00 | | 169 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603.00 | 2 203.00 | | 3 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 109 174.00 | | 22 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 273.00 | 70 239.00 | | 136 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 624.00 | 211 414.00 | | 409 624.00 |
EA Autres dettes | 178 829.00 | 111 737.00 | | 178 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 099.00 | 504 767.00 | | 751 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 190.00 | 615 964.00 | | 920 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 099.00 | 504 767.00 | | 751 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 603.00 | 2 203.00 | | 3 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 617.00 | | 2 610 617.00 | 2 610 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 617.00 | | 2 610 617.00 | 2 610 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 982.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 5 926.00 | | 15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 904.00 | 2 310 627.00 | | 2 638 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 010.00 | 2 279 430.00 | | 2 581 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 894.00 | 31 197.00 | | 57 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 31 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 51 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503.00 | 3 120.00 | | 5 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 551.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 2 569.00 | | 4 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 479.00 | 5 468.00 | | 25 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 479.00 | 5 468.00 | | 25 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 479.00 | 5 468.00 | | 25 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 273.00 | 136 273.00 | | 136 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 547.00 | 185 547.00 | | 185 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UX Autres créances clients | 474 905.00 | 474 905.00 | | 474 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VB T. V. A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VC Groupe et associés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 515.00 | 668 515.00 | | 668 515.00 |
VW T.V.A. | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 099.00 | 751 099.00 | | 751 099.00 |