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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 635.00 | 4 558.00 | 1 077.00 | 5 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 135.00 | 4 558.00 | 103 577.00 | 108 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BZ Autres créances | 150 163.00 | | 150 163.00 | 150 163.00 |
CF Disponibilités | 149 795.00 | | 149 795.00 | 149 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 579.00 | | 388 579.00 | 388 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 714.00 | 4 558.00 | 492 156.00 | 496 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 206.00 | 2 426.00 | | 3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 464.00 | 780.00 | | 71 464.00 |
DL TOTAL (I) | 184 670.00 | 113 206.00 | | 184 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 875.00 | 180 323.00 | | 108 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 998.00 | 8 732.00 | | 36 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 082.00 | 112 989.00 | | 95 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | 38 850.00 | | 64 983.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 489.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 486.00 | 342 383.00 | | 307 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 156.00 | 455 589.00 | | 492 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 525.00 | | 1 191 525.00 | 1 191 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 525.00 | | 1 191 525.00 | 1 191 525.00 |
FM Production stockée | | | -12 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 1 398.00 | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -1 398.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | 303.00 | | 26 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 182.00 | 1 249 019.00 | | 1 192 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 718.00 | 1 248 239.00 | | 1 120 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 464.00 | 780.00 | | 71 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 135.00 | | 8 398.00 | 110 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 398.00 | 108 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 398.00 | 5 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | | 8 398.00 | 5 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 1 701.00 | 607.00 | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 1 701.00 | 607.00 | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VC Groupe et associés | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 875.00 | 24 112.00 | 84 763.00 | 108 875.00 |
VI Groupe et associés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 284.00 | 238 784.00 | 2 500.00 | 241 284.00 |
VW T.V.A. | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 486.00 | 222 723.00 | 84 763.00 | 307 486.00 |