| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 052.00 | 17 462.00 | 15 590.00 | 33 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 6 801.00 | 895.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 924.00 | 15 798.00 | 34 126.00 | 49 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 806.00 | 24 367.00 | 53 439.00 | 77 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 035.00 | 64 428.00 | 174 607.00 | 239 035.00 |
BT Marchandises | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 763.00 | | 145 763.00 | 145 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 798.00 | 64 428.00 | 320 370.00 | 384 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 210.00 | -193 287.00 | | -197 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 427.00 | -3 923.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | -171 782.00 | -192 210.00 | | -171 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 054.00 | 160 838.00 | | 131 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 747.00 | 87 923.00 | | 36 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 532.00 | 158 178.00 | | 198 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | 25 397.00 | | 34 649.00 |
EA Autres dettes | 91 170.00 | 90 000.00 | | 91 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 152.00 | 522 335.00 | | 492 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 370.00 | 330 126.00 | | 320 370.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 204.00 | 393 700.00 | | 396 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 833.00 | | 1 372 833.00 | 1 372 833.00 |
FG Production vendue services | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 175.00 | | 1 375 175.00 | 1 375 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 2 801.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 709.00 | 28 785.00 | | 24 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 709.00 | 28 785.00 | | 24 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 709.00 | 84 902.00 | | -24 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 585.00 | 1 393 179.00 | | 1 417 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 158.00 | 1 397 102.00 | | 1 397 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 427.00 | -3 923.00 | | 20 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 821.00 | | 10 214.00 | 228 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 278.00 | | 9 452.00 | 118 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795.00 | | 762.00 | 9 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 24 651.00 | | 39 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 851.00 | 6 611.00 | | 10 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 2 000.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 125.00 | 16 040.00 | | 24 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 532.00 | 198 532.00 | | 198 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 904.00 | 9 450.00 | 9 454.00 | 18 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 150.00 | 25 656.00 | 86 494.00 | 112 150.00 |
VI Groupe et associés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 870.00 | 56 075.00 | 9 795.00 | 65 870.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 152.00 | 396 204.00 | 95 948.00 | 492 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | 2 137.00 | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 046.00 | 17 210.00 | | 17 046.00 |
ST Autres comptes | 57 573.00 | 57 210.00 | | 57 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 003.00 | 62 522.00 | | 59 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 257.00 | 5 659.00 | | 11 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 516.00 | 7 796.00 | | 14 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 814.00 | 115 561.00 | | 135 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 550.00 | 126 875.00 | | 124 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 622.00 | 136 943.00 | | 133 622.00 |