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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 796 000.00 | | 24 796 000.00 | 24 796 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 701 000.00 | 2 186 000.00 | 1 516 000.00 | 3 701 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 000.00 | 629 000.00 | 588 000.00 | 1 217 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 095 000.00 | 2 815 000.00 | 27 280 000.00 | 30 095 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 572 000.00 | | 8 572 000.00 | 8 572 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
CF Disponibilités | 5 503 000.00 | | 5 503 000.00 | 5 503 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 303 000.00 | | 16 303 000.00 | 16 303 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 397 000.00 | 2 815 000.00 | 43 583 000.00 | 46 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 884 000.00 | 20 414 000.00 | | 19 884 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 000.00 | 33 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | -166 000.00 | -820 000.00 | | -166 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 862 000.00 | 19 723 000.00 | | 19 862 000.00 |
DP Provisions pour risques | 606 000.00 | 556 000.00 | | 606 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 000.00 | 556 000.00 | | 606 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997 000.00 | 6 342 000.00 | | 6 997 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 000.00 | 6 150 000.00 | | 5 718 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 000.00 | 825 000.00 | | 1 861 000.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 71 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 115 000.00 | 21 896 000.00 | | 23 115 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 583 000.00 | 42 182 000.00 | | 43 583 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 92 000.00 | 83 000.00 | | 92 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 7 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 7 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 360 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 205 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 533 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 788 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 482 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 933 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 542 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 442 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 458 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 458 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -458 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 000.00 | 27 000.00 | | 179 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 000.00 | -2 000.00 | | 9 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 92 000.00 | 77 000.00 | | 92 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 92 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 92 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -7 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 000.00 | 83 000.00 | | 1 000.00 |