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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 218.00 | 5 469.00 | 1 748.00 | 7 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 9 732.00 | 13 583.00 | 23 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 61.00 | 583.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 281.00 | 1 093.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 346.00 | 41 269.00 | 49 077.00 | 90 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 511.00 | | 164 511.00 | 164 511.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CF Disponibilités | 322 713.00 | | 322 713.00 | 322 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 839.00 | | 556 839.00 | 556 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 185.00 | 41 269.00 | 605 916.00 | 647 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 495.00 | 24 726.00 | 13 769.00 | 38 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 724.00 | -155 570.00 | | -163 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 818.00 | -8 154.00 | | 125 818.00 |
DL TOTAL (I) | 32 094.00 | -93 724.00 | | 32 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 287.00 | 45 340.00 | | 47 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 033.00 | 358 715.00 | | 405 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 389.00 | 88 507.00 | | 97 389.00 |
EA Autres dettes | 24 113.00 | 560.00 | | 24 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 822.00 | 493 122.00 | | 573 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 916.00 | 399 399.00 | | 605 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 320.00 | 1 749 845.00 | 2 063 165.00 | 313 320.00 |
FG Production vendue services | 593 081.00 | 539 285.00 | 1 132 366.00 | 593 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 401.00 | 2 289 130.00 | 3 195 531.00 | 906 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258.00 | 90.00 | | 9 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 258.00 | -90.00 | | -9 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 772.00 | 2 194 963.00 | | 3 207 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 955.00 | 2 203 117.00 | | 3 081 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 817.00 | -8 154.00 | | 125 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 688.00 | | 28 237.00 | 64 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 90 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | 9 085.00 | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | 1 152.00 | 1 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 18 000.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 175.00 | 14 095.00 | | 27 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 052.00 | 9 142.00 | | 21 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 4 180.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 772.00 | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 033.00 | 405 033.00 | | 405 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 511.00 | 164 511.00 | | 164 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 426.00 | 234 126.00 | 18 300.00 | 252 426.00 |
VW T.V.A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 822.00 | 573 822.00 | | 573 822.00 |