| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 645 968.00 | | 645 968.00 | 645 968.00 |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 122.00 | | 663 122.00 | 663 122.00 |
CU Autres participations | 645 968.00 | | 645 968.00 | 645 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DH Report à nouveau | | -9 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 596.00 | 35 222.00 | | 98 596.00 |
DK Provisions réglementées | 8 553.00 | 5 141.00 | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 284 444.00 | 182 436.00 | | 284 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 108.00 | 423 305.00 | | 377 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 34 501.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 424.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 678.00 | 459 230.00 | | 378 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 122.00 | 641 666.00 | | 663 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 309.00 | 86 451.00 | | 52 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 412.00 | 3 237.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 3 237.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | -3 237.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 000.00 | 50 000.00 | | 111 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404.00 | 14 778.00 | | 12 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 596.00 | 35 222.00 | | 98 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 768.00 | | 5 200.00 | 640 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 768.00 | | 5 200.00 | 640 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 141.00 | 3 412.00 | | 5 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 141.00 | 3 412.00 | | 5 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 779.00 | 46 410.00 | 192 149.00 | 372 779.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 678.00 | 52 309.00 | 192 149.00 | 378 678.00 |