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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 179.00 | | 598 179.00 | 598 179.00 |
BZ Autres créances | 580 729.00 | | 580 729.00 | 580 729.00 |
CF Disponibilités | 602 970.00 | | 602 970.00 | 602 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 738.00 | | 1 782 738.00 | 1 782 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 738.00 | | 1 782 738.00 | 1 782 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 844.00 | | | -466 844.00 |
DL TOTAL (I) | -466 843.00 | | | -466 843.00 |
DP Provisions pour risques | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 883.00 | | | 1 616 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 925.00 | | | 2 024 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 738.00 | | | 1 782 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 543 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 516 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 118.00 | | | 1 532 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 963.00 | | | 1 998 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 844.00 | | | -466 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
UX Autres créances clients | 598 179.00 | 598 179.00 | | 598 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VC Groupe et associés | 565 333.00 | 565 333.00 | | 565 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 883.00 | 753 046.00 | 863 837.00 | 1 616 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 768.00 | 1 179 768.00 | | 1 179 768.00 |
VW T.V.A. | 205 533.00 | 205 533.00 | | 205 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 925.00 | 1 161 088.00 | 863 837.00 | 2 024 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |