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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 20 561.00 | 60 543.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 665.00 | 49 241.00 | 97 424.00 | 146 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 493.00 | 69 802.00 | 165 692.00 | 235 493.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
BZ Autres créances | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 147 719.00 | | 147 719.00 | 147 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 910.00 | | 319 910.00 | 319 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 403.00 | 69 802.00 | 485 602.00 | 555 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728.00 | 1 000.00 | | 2 728.00 |
DG Autres réserves | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 127.00 | 34 551.00 | | 24 127.00 |
DL TOTAL (I) | 94 678.00 | 85 551.00 | | 94 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 767.00 | 75 712.00 | | 116 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 529.00 | 1 599.00 | | 18 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 108.00 | 170 833.00 | | 201 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 234.00 | 6 320.00 | | 34 234.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | 11 798.00 | | 15 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 924.00 | 266 263.00 | | 390 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 602.00 | 351 814.00 | | 485 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 919.00 | 210 373.00 | | 300 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 941.00 | | 146 553.00 | 94 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 235 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 227 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 941.00 | | 138 828.00 | 94 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 972.00 | 37 747.00 | 2 917.00 | 34 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 972.00 | 37 747.00 | 2 917.00 | 34 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 108.00 | 201 108.00 | | 201 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VB T. V. A. | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 767.00 | 31 221.00 | 85 546.00 | 116 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 916.00 | 117 191.00 | 7 725.00 | 124 916.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 465.00 | 300 919.00 | 85 546.00 | 386 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |